各学院、各单位：

  一年一度的年终财务决算工作即将展开，为了更好服务师生，做好我校2023年年终财务决算工作。现将有关事项通知如下：

一、 财务报销工作

01报销决算原则

  以合法合规执行预算为原则，落实过“紧日子”的要求，规范经费使用，严禁突击花钱，实现项目绩效目标，保障年终财务决算工作顺利完成。

02年终关账安排

  2023年11月30日（周四）为N卡经费报销截止日，请在截止日（含）前将相关业务材料递交至各投递点。

  2023年12月10日（周日）为本年度所有经费报销截止日，2023年12月11日至2024年1月7日为关账期，暂停对外办理一切业务。财务处集中力量处理前期已收取的报销单据，做好年终结算工作。

关账期间，如有紧急业务，请至行政楼108财务大厅29、30、31号柜台咨询。

03网上预约报销（含智能报销）

  所有报销系统自2023年12月10日24点关闭预约，2024年1月8日（周一）重新开放。项目负责人（或被授权人）可开始进行填报，将报销单及材料投递到各自助投递机。

  自助投递机2023年12月11日（周一）16:00起关闭投递，2024年1月8日（周一）重新开启。请老师们提前进行报销预约、投递。

04 2023年票据报销截止日期

 2023年的业务票据，报销截止日期为2024年3月31日，过期票据不予报销。

二、 年终核销清理事项

01往来款清理

  请各单位、各项目负责人及时清理各类往来款。往来款查询路径如下：

  1.项目负责人（经办人）点击 “一网通办”→“财务门户”→“往来款清查”→“预付款项”菜单，查询个人名下的未清借款记录；

  2.项目负责人（或授权的经费查询人员）点击“一网通办”→“财务门户”→“经费查询” →“未清借款查询”查看经费项目下的未清借款记录。

02票据清理

  已开具发票(收据)、尚未收到款项。请项目负责人（经办人）点击 “一网通办”→“财务门户”→“往来款清查”→“预开票据”菜单查询，对每一笔的应收账款进行梳理，及时向付款单位催讨款项、核销所预开的票据，确保经费及时到学校账户。

三、 其他工作

  1．所有通过平台发生的测试、材料、办公用品、设备、化学试剂等相关业务自12月10日起暂停，请各平台在12月12日前完成本年度结算工作。

  2．已完成资产采购结项的业务请尽快办理资产入库和财务报销。资产智慧管理平台的新增资产(含低值耐耗品)入库业务将于2023年12月10日起暂停，2024年1月8日重新开放。资产已入库尚未办理财务报销的，请于12月10日前提交报销材料至财务处办理报销。

  3．科技园区、后勤保障部于2023年11月30日前完成2023年的出租出借租金催讨与财务入账工作。

  4．物资管理部门应集中力量做好物资清查、盘点和对账工作，并于2023年12月27日前将报表报送财务处进行结算，并与资产对账员进行对账。

  5．实验室与设备管理处、房屋资产管理处、图书馆、博物馆、科研管理部、信息化工作办公室等资产归口管理部门于2023年12月27日前将2023年资产的增减情况报送国有资产管理办公室。

  6．后勤保障部（膳食中心）于2023年12月27日前将会计报表报送财务处。

  7．各单位在财务处领用的收据、发票，必须将所有领用的票据在2023年12月27日前到财务处办理核销手续。2024年1月3日起到财务处办理申领手续。

 请各单位以适当方式将本通知内容告知教职员工，感谢大家对财务处工作的支持！

财务处

2023年11月14日